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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
DH Report à nouveau | | -31 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 817.00 | 142 501.00 | | -1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 159 166.00 | 160 982.00 | | 159 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 10 146.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 436.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 182.00 | 89 210.00 | | 6 182.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 565.00 | 99 792.00 | | 12 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 730.00 | 260 775.00 | | 171 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 565.00 | 99 792.00 | | 12 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 227.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 294.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 413.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 100 000.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 274 285.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 2 490.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 43 989.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 230 296.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | 779 000.00 | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947.00 | 636 499.00 | | 1 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 817.00 | 142 501.00 | | -1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 6 264.00 | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | 23 732.00 | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | -179.00 | 46 785.00 | | -179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 55 596.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 492.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | 860.00 | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | 7 124.00 | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 78 034.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 407.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 419.00 | 127 605.00 | | 4 419.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |