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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 422.00 | 11 696.00 | 18 726.00 | 30 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 422.00 | 11 696.00 | 18 726.00 | 30 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
072 Créances – Autres | 291 133.00 | | 291 133.00 | 291 133.00 |
084 Disponibilités | 286 141.00 | | 286 141.00 | 286 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 102.00 | | 586 102.00 | 586 102.00 |
110 Total général Actif | 616 524.00 | 11 696.00 | 604 828.00 | 616 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 339 729.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 591 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 262 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 020.00 | | | 571 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
230 Autres produits | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 690.00 | | | 612 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 571.00 | | | 161 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
242 Autres charges externes. | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 549.00 | | | 198 549.00 |
252 Charges sociales | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 991.00 | | | 565 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
280 Produits financiers | 501.00 | | | 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 274 501.00 | | | 274 501.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334 567.00 | | | 334 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 242.00 | | | -13 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 009.00 | | | 487 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470 975.00 | | | 470 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 332 196.00 | | | 332 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 262 250.00 | | | 262 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -77 958.00 | | | -77 958.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 809.00 | | | 30 809.00 |