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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 279.00 | 137.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 416.00 | 279.00 | 120 137.00 | 120 416.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 000.00 | 279.00 | 268 721.00 | 269 000.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 113.00 | 109 619.00 | | 74 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 222.00 | -35 506.00 | | -25 222.00 |
DL TOTAL (I) | 59 891.00 | 85 113.00 | | 59 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 780.00 | 210 048.00 | | 205 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 51.00 | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869.00 | 6 858.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 830.00 | 216 957.00 | | 208 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 721.00 | 302 070.00 | | 268 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 830.00 | 216 957.00 | | 208 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 780.00 | | | 205 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | 391.00 | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 323.00 | 35 898.00 | | 25 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 222.00 | -35 506.00 | | -25 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 139.00 | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |