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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 816.00 | 110 532.00 | 18 284.00 | 128 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 686.00 | 28 370.00 | 6 316.00 | 34 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 575.00 | 138 902.00 | 31 673.00 | 170 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 856.00 | | 753 856.00 | 753 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BZ Autres créances | 26 841.00 | | 26 840.00 | 26 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CF Disponibilités | 719 847.00 | | 719 847.00 | 719 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 247.00 | | 1 753 247.00 | 1 753 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 822.00 | 138 902.00 | 1 784 920.00 | 1 923 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 648 552.00 | 438 626.00 | | 648 552.00 |
DH Report à nouveau | 650 249.00 | 650 246.00 | | 650 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 784.00 | 209 926.00 | | 133 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 835.00 | 1 307 051.00 | | 1 440 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 135.00 | 66.00 | | 150 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 564.00 | 62 319.00 | | 53 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 95 229.00 | | 107 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 271.00 | 46 597.00 | | 33 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 085.00 | 205 511.00 | | 344 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 920.00 | 1 512 562.00 | | 1 784 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 339.00 | 17 563.00 | | 121 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 690.00 | 13 843.00 | | 96 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 3 721.00 | | 24 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 615.00 | 134 542.00 | 7 074.00 | 141 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 085.00 | 344 085.00 | | 344 085.00 |