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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 766.00 | 28 451.00 | 82 315.00 | 110 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 209 040.00 | | 1 209 040.00 | 1 209 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 319 806.00 | 28 451.00 | 1 291 355.00 | 1 319 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 374 343.00 | | 374 343.00 | 374 343.00 |
084 Disponibilités | 939 730.00 | | 939 730.00 | 939 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 340 485.00 | | 1 340 485.00 | 1 340 485.00 |
110 Total général Actif | 2 660 291.00 | 28 451.00 | 2 631 840.00 | 2 660 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 425 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 866 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 682 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 631 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
230 Autres produits | 65 121.00 | 68 292.00 | | 65 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 121.00 | 326 292.00 | | 323 121.00 |
242 Autres charges externes. | 8 759.00 | 10 842.00 | | 8 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | 6 240.00 | | 3 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 191.00 | 170 211.00 | | 169 191.00 |
252 Charges sociales | 73 346.00 | 76 480.00 | | 73 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 978.00 | 13 569.00 | | 22 978.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 134.00 | 277 359.00 | | 278 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 987.00 | 48 933.00 | | 44 987.00 |
280 Produits financiers | 20 470.00 | 23 434.00 | | 20 470.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 000.00 | | |
294 Charges financières | 23 472.00 | 24 436.00 | | 23 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 416.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 1 917.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 999.00 | 55 599.00 | | 38 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 319 806.00 | | | 1 319 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |