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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 594.00 | 19 510.00 | 10 084.00 | 29 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 650.00 | 19 510.00 | 35 140.00 | 54 650.00 |
BT Marchandises | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 025.00 | | 154 025.00 | 154 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 675.00 | 19 510.00 | 189 165.00 | 208 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 63 997.00 | 73 518.00 | | 63 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | -9 521.00 | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 125 994.00 | 83 797.00 | | 125 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 741.00 | 11 775.00 | | 37 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 28 585.00 | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 374.00 | 8 094.00 | | 13 374.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 326.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 172.00 | 49 780.00 | | 63 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 165.00 | 133 577.00 | | 189 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 172.00 | 49 780.00 | | 63 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 669.00 | | 6 841.00 | 50 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 54 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 29 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 715.00 | | 6 738.00 | 25 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 102.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 968.00 | 3 910.00 | 2 369.00 | 17 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 968.00 | 3 910.00 | 2 369.00 | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |