| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 983.00 | 96 699.00 | 124 284.00 | 220 983.00 |
040 Immobilisations financières | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 517.00 | 96 699.00 | 145 819.00 | 242 517.00 |
060 Stock marchandises | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
072 Créances – Autres | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
084 Disponibilités | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
110 Total général Actif | 452 590.00 | 96 699.00 | 355 891.00 | 452 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 098.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 471.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 819.00 | | | 236 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 861.00 | | | 184 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |