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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 571 828.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 425 438.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 221 584.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 52 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 154 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 744 923.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 147 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 147 563.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 369 147.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 090.00 | 2 320 090.00 | | 2 320 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 018.00 | 109 565.00 | | 506 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 850 686.00 | 2 709 599.00 | | 3 850 686.00 |
DP Provisions pour risques | 442 280.00 | 37 166.00 | | 442 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 280.00 | 37 166.00 | | 442 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 110.00 | 3 667 041.00 | | 1 642 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629 086.00 | 2 985 380.00 | | 4 629 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221 173.00 | 3 541 247.00 | | 3 221 173.00 |
EA Autres dettes | 220 330.00 | 195 291.00 | | 220 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 284 839.00 | 1 522 780.00 | | 2 284 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 997 538.00 | 11 911 739.00 | | 11 997 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 369 147.00 | 14 659 109.00 | | 16 369 147.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 996 898.00 | 252 264.00 | | 996 898.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78 643.00 | 605.00 | | 78 643.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 78 643.00 | 605.00 | | 78 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 357 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 161 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 519 138.00 | |
FM Production stockée | | | 504 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 109 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 180 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 823 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 286.00 | |
GE Autres charges | | | 94 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 084 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 70 128.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 70 128.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 441.00 | 354 141.00 | | 182 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 441.00 | 354 141.00 | | 182 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 441.00 | -284 013.00 | | -172 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 616.00 | -453 585.00 | | -186 616.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 066 193.00 | 280 828.00 | | 1 066 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 066 195.00 | 280 883.00 | | 1 066 195.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 69 297.00 | 28 619.00 | | 69 297.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 996 898.00 | 252 264.00 | | 996 898.00 |