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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 921 954.00 | 4 914 925.00 | 5 007 028.00 | 9 921 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 921 954.00 | 4 914 925.00 | 5 007 028.00 | 9 921 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 784.00 | | 578 784.00 | 578 784.00 |
BZ Autres créances | 145 982.00 | | 145 982.00 | 145 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 548.00 | | 840 548.00 | 840 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 762 501.00 | 4 914 925.00 | 5 847 576.00 | 10 762 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 805.00 | 98 810.00 | | 35 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 558.00 | 836 996.00 | | 606 558.00 |
DL TOTAL (I) | 972 364.00 | 1 265 805.00 | | 972 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 254 413.00 | 4 470 632.00 | | 4 254 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 113.00 | 645 724.00 | | 379 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 686.00 | 3 094.00 | | 196 686.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 86 300.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 212.00 | 5 205 749.00 | | 4 875 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 576.00 | 6 471 555.00 | | 5 847 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 458 126.00 | | 3 458 126.00 | 3 458 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 126.00 | | 3 458 126.00 | 3 458 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 686.00 | | | 196 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 605.00 | 325 498.00 | | 289 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 770.00 | 3 665 786.00 | | 3 841 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 212.00 | 2 828 790.00 | | 3 235 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 558.00 | 836 996.00 | | 606 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 454.00 | | 21 500.00 | 9 900 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 921 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 921 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 454.00 | | 21 500.00 | 9 900 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 128.00 | 678 800.00 | | 4 236 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 126.00 | 678 800.00 | | 4 236 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197 616.00 | 676 189.00 | 1 521 426.00 | 2 197 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 113.00 | 379 113.00 | | 379 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
UX Autres créances clients | 578 784.00 | 578 784.00 | | 578 784.00 |
VB T. V. A. | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
VC Groupe et associés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 798.00 | 2 056 798.00 | | 2 056 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 189.00 | | | 676 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 766.00 | 724 766.00 | | 724 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 212.00 | 3 308 786.00 | 1 521 428.00 | 4 830 212.00 |