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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 880.00 | 1 880.00 | 17 000.00 | 18 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 878.00 | 49 176.00 | 5 703.00 | 54 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 026.00 | 40 049.00 | 3 977.00 | 44 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 784.00 | 91 105.00 | 26 679.00 | 117 784.00 |
BT Marchandises | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 010.00 | 91 105.00 | 97 906.00 | 189 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DH Report à nouveau | -273 717.00 | -217 314.00 | | -273 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 442.00 | -56 403.00 | | -95 442.00 |
DL TOTAL (I) | -363 776.00 | -268 335.00 | | -363 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 951.00 | 46 754.00 | | 36 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | 43 161.00 | | 12 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 665.00 | 197 879.00 | | 266 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 519.00 | 140 567.00 | | 145 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 682.00 | 428 361.00 | | 461 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 906.00 | 160 026.00 | | 97 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 049.00 | 88.00 | | 435 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 007.00 | | 612 007.00 | 612 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 007.00 | | 612 007.00 | 612 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 545.00 | 13 352.00 | | 12 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 061.00 | 2 835.00 | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 093.00 | 6 577.00 | | 3 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 506.00 | 6 577.00 | | 36 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 494.00 | -6 577.00 | | 13 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 472.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 660.00 | 752 991.00 | | 674 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 102.00 | 809 394.00 | | 770 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 442.00 | -56 403.00 | | -95 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 117 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 98 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 188.00 | 12 503.00 | 1 586.00 | 80 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 308.00 | 12 503.00 | 1 586.00 | 78 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 665.00 | 266 665.00 | | 266 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 951.00 | 10 318.00 | 26 633.00 | 36 951.00 |
VI Groupe et associés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VP Divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 682.00 | 435 049.00 | 26 633.00 | 461 682.00 |