| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 588 304.00 | | 588 304.00 | 588 304.00 |
BZ Autres créances | 190 172.00 | | 190 172.00 | 190 172.00 |
CF Disponibilités | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 268.00 | | 350 268.00 | 350 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 573.00 | | 938 573.00 | 938 573.00 |
CU Autres participations | 588 304.00 | | 588 304.00 | 588 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 31 754.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 49 664.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 152.00 | 99 773.00 | | 96 152.00 |
DL TOTAL (I) | 637 344.00 | 581 191.00 | | 637 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 409.00 | 177 262.00 | | 142 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 820.00 | 43 579.00 | | 158 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 229.00 | 220 888.00 | | 301 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 573.00 | 802 080.00 | | 938 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 200.00 | 106 540.00 | | 108 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048.00 | 6 767.00 | | 12 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 152.00 | 99 773.00 | | 96 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 409.00 | 38 772.00 | 103 637.00 | 142 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 229.00 | 197 592.00 | 103 637.00 | 301 229.00 |