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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 130 000.00 | 150 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 6 975.00 | 2 754.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 767.00 | 35 348.00 | 15 418.00 | 50 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 497.00 | 172 324.00 | 168 172.00 | 340 497.00 |
BT Marchandises | 288 366.00 | | 288 366.00 | 288 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
CF Disponibilités | 229 567.00 | | 229 567.00 | 229 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 220.00 | | 649 220.00 | 649 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 718.00 | 172 324.00 | 817 393.00 | 989 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 569.00 | | | -357 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 928.00 | | | -171 928.00 |
DL TOTAL (I) | -489 497.00 | | | -489 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 227.00 | | | 817 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 667.00 | | | 394 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 891.00 | | | 1 306 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 393.00 | | | 817 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 891.00 | | | 1 306 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 067.00 | | 3 230.00 | 427 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 800.00 | 340 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 800.00 | 60 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 067.00 | | 3 230.00 | 147 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 516.00 | 5 607.00 | 89 800.00 | 126 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 516.00 | 5 607.00 | 89 800.00 | 126 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 667.00 | 394 667.00 | | 394 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 817 227.00 | 817 227.00 | | 817 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 286.00 | 99 100.00 | 32 186.00 | 131 286.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 891.00 | 1 306 891.00 | | 1 306 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
ST Autres comptes | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
YT Sous‐traitance | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 184.00 | | | 28 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 171.00 | | | 325 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 378.00 | | | 246 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |