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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 031.00 | 2 772.00 | 29 259.00 | 32 031.00 |
AP Constructions | 29 271 992.00 | 4 334 684.00 | 24 937 307.00 | 29 271 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 697.00 | 444 460.00 | 102 236.00 | 546 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 904.00 | 55 697.00 | 15 206.00 | 70 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 841 175.00 | | 841 175.00 | 841 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 947 624.00 | 4 837 615.00 | 26 110 009.00 | 30 947 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 904.00 | 28 400.00 | 949 504.00 | 977 904.00 |
BZ Autres créances | 514 587.00 | | 514 587.00 | 514 587.00 |
CF Disponibilités | 332 751.00 | | 332 751.00 | 332 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 242.00 | 28 400.00 | 1 796 842.00 | 1 825 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 772 867.00 | 4 866 015.00 | 27 906 852.00 | 32 772 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 519 827.00 | -3 210 894.00 | | -3 519 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 793.00 | -308 932.00 | | -61 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 378 477.00 | 2 508 225.00 | | 2 378 477.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 143.00 | -911 601.00 | | -1 103 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 397.00 | 117 631.00 | | 139 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 397.00 | 117 631.00 | | 139 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 230.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 483 453.00 | 20 073 911.00 | | 20 483 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 628.00 | 265 466.00 | | 3 307 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 290.00 | 71 548.00 | | 222 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610 027.00 | 5 399 953.00 | | 2 610 027.00 |
EA Autres dettes | 288 929.00 | 249 511.00 | | 288 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 957 506.00 | 104 870.00 | | 1 957 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 870 598.00 | 26 165 492.00 | | 28 870 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 906 852.00 | 25 371 523.00 | | 27 906 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 483 453.00 | | | 20 483 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 014.00 | | 2 792 014.00 | 2 792 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 014.00 | | 2 792 014.00 | 2 792 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 2 773.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435.00 | 2 773.00 | | 2 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 435.00 | -2 773.00 | | -2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 583.00 | 1 899 634.00 | | 3 003 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 377.00 | 2 208 566.00 | | 3 065 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 793.00 | -308 932.00 | | -61 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 724 823.00 | | 5 455 682.00 | 26 724 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 232 881.00 | | 30 947 624.00 | 1 232 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 881.00 | | 30 730 769.00 | 1 232 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 539 999.00 | | 5 423 651.00 | 26 539 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 841 175.00 | | | 841 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 518.00 | 1 184 807.00 | 710.00 | 3 653 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 518.00 | 1 182 035.00 | 710.00 | 3 653 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 631.00 | 21 766.00 | | 117 631.00 |
6T Sur comptes clients | 5 827.00 | 23 000.00 | 427.00 | 5 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 827.00 | 23 000.00 | 427.00 | 5 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 458.00 | 44 766.00 | 427.00 | 123 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 766.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 483 453.00 | 20 483 453.00 | | 20 483 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 628.00 | 3 307 628.00 | | 3 307 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610 027.00 | 2 610 027.00 | | 2 610 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 929.00 | 70 167.00 | | 288 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 957 506.00 | 137 359.00 | 548 472.00 | 1 957 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
UX Autres créances clients | 976 504.00 | 976 504.00 | | 976 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 513 147.00 | 513 147.00 | | 513 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 062 995.00 | | | 21 062 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653 453.00 | | | 20 653 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 315.00 | 1 492 492.00 | 184 823.00 | 1 677 315.00 |
VW T.V.A. | 203 372.00 | 203 372.00 | | 203 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 870 110.00 | 26 831 201.00 | 548 472.00 | 28 870 110.00 |