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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 11 685.00 | 3 769.00 | 7 917.00 | 11 685.00 |
AP Constructions | 73 301.00 | 47 771.00 | 25 530.00 | 73 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 042.00 | 143 832.00 | 12 210.00 | 156 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 688.00 | 143 593.00 | 78 094.00 | 221 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 540.00 | 339 788.00 | 142 751.00 | 482 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 257.00 | 4 764.00 | 194 493.00 | 199 257.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 544.00 | 4 764.00 | 488 780.00 | 493 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 083.00 | 344 552.00 | 631 531.00 | 976 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 451.00 | 167 416.00 | | 190 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 174.00 | 33 236.00 | | 33 174.00 |
DL TOTAL (I) | 256 625.00 | 233 651.00 | | 256 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 229.00 | 64 003.00 | | 47 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 685.00 | 83 685.00 | | 125 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 060.00 | 46 212.00 | | 61 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 362.00 | 143 232.00 | | 137 362.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 4 639.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 906.00 | 341 771.00 | | 374 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 531.00 | 575 422.00 | | 631 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 728.00 | 294 632.00 | | 344 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 103.00 | | 16 180.00 | 476 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 744.00 | 482 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 744.00 | 462 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 280.00 | | 16 180.00 | 456 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 426.00 | 46 106.00 | 9 744.00 | 303 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 603.00 | 46 106.00 | 9 744.00 | 302 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 655.00 | 849.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 655.00 | 849.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | 655.00 | 849.00 | 4 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 193 616.00 | 193 616.00 | | 193 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 229.00 | 17 051.00 | 30 177.00 | 47 229.00 |
VI Groupe et associés | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
VW T.V.A. | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 906.00 | 344 728.00 | 30 177.00 | 374 906.00 |