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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 660.00 | 12 240.00 | 70 420.00 | 82 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 419.00 | 7 561.00 | 2 857.00 | 10 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 952.00 | 25 543.00 | 73 410.00 | 98 952.00 |
BT Marchandises | 290 542.00 | | 290 542.00 | 290 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BZ Autres créances | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
CF Disponibilités | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 291.00 | | 733 291.00 | 733 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 244.00 | 25 543.00 | 806 701.00 | 832 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 239 845.00 | 158 206.00 | | 239 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 596.00 | 81 639.00 | | 180 596.00 |
DL TOTAL (I) | 424 291.00 | 243 695.00 | | 424 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611.00 | 12 048.00 | | 7 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 510.00 | 46 933.00 | | 63 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 356.00 | 172 376.00 | | 231 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 933.00 | 107 662.00 | | 79 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 410.00 | 339 018.00 | | 382 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 701.00 | 582 713.00 | | 806 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 280.00 | | 64 872.00 | 53 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 98 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 93 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 407.00 | | 64 872.00 | 47 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 7 320.00 | 19 200.00 | 37 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 682.00 | 7 320.00 | 19 200.00 | 31 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 356.00 | 231 356.00 | | 231 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | 2 515.00 | 5 096.00 | 7 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 426.00 | 102 336.00 | 90.00 | 102 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 410.00 | 377 314.00 | 5 096.00 | 382 410.00 |