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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 303.00 | | 1 109 303.00 | 1 109 303.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 189 565.00 | | 189 565.00 | 189 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 261.00 | | 191 261.00 | 191 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 564.00 | | 1 300 564.00 | 1 300 564.00 |
CU Autres participations | 1 004 303.00 | | 1 004 303.00 | 1 004 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 910 179.00 | 931 123.00 | | 910 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 516.00 | -20 944.00 | | 325 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 395.00 | 917 879.00 | | 1 243 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 539.00 | 350 483.00 | | 20 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 726.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 169.00 | 353 233.00 | | 57 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 564.00 | 1 271 112.00 | | 1 300 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 169.00 | 353 233.00 | | 57 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 234 142.00 | 234 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 234 142.00 | 234 142.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 457.00 | 245.00 | | 378 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 941.00 | 21 189.00 | | 52 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 516.00 | -20 944.00 | | 325 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 696.00 | 1 696.00 | 105 000.00 | 106 696.00 |