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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 597.00 | 36 094.00 | 88 502.00 | 124 597.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 112.00 | 36 094.00 | 91 017.00 | 127 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 40 694.00 | | 40 694.00 | 40 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
110 Total général Actif | 182 088.00 | 36 094.00 | 145 994.00 | 182 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 794.00 | 497.00 | | 2 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 742.00 | 168 042.00 | | 143 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 3 976.00 | 1 123.00 | | 3 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 511.00 | 169 662.00 | | 150 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 388.00 | 6 377.00 | | 6 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 601.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 378.00 | 61 996.00 | | 59 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 4 305.00 | | 2 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 908.00 | 66 614.00 | | 70 908.00 |
252 Charges sociales | 7 086.00 | 1 768.00 | | 7 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 154.00 | 14 690.00 | | 15 154.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 827.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 449.00 | 157 177.00 | | 161 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 939.00 | 12 485.00 | | -10 939.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 363.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
294 Charges financières | 1 247.00 | 1 592.00 | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 627.00 | 80.00 | | 2 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 1 545.00 | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 696.00 | 9 630.00 | | 6 696.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |