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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 412.00 | 38 376.00 | 94 036.00 | 132 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 387.00 | 51 699.00 | 21 688.00 | 73 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 098.00 | 91 025.00 | 172 073.00 | 263 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
BZ Autres créances | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CF Disponibilités | 177 631.00 | | 177 631.00 | 177 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 082.00 | | 322 082.00 | 322 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 180.00 | 91 025.00 | 494 156.00 | 585 180.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | 6 480.00 | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 832.00 | 18 713.00 | | 44 832.00 |
DL TOTAL (I) | 156 625.00 | 111 793.00 | | 156 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 599.00 | 53 486.00 | | 90 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744.00 | 12 388.00 | | 11 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 847.00 | 12 780.00 | | 105 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 38 803.00 | | 86 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | 23 681.00 | | 31 469.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 1 151.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 531.00 | 142 290.00 | | 337 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 156.00 | 254 082.00 | | 494 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 704.00 | 107 716.00 | | 278 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 850.00 | | 103 103.00 | 197 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 976.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 855.00 | 263 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 879.00 | 205 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 175.00 | | 102 503.00 | 137 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 600.00 | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 496.00 | 33 206.00 | 22 678.00 | 80 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | 33 206.00 | 22 678.00 | 79 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 599.00 | 31 772.00 | 58 827.00 | 90 599.00 |
VI Groupe et associés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 511.00 | 90 692.00 | 819.00 | 91 511.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 684.00 | 172 857.00 | 58 827.00 | 231 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 899.00 | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 625.00 | 4 687.00 | | 8 625.00 |
ST Autres comptes | 58 128.00 | 35 839.00 | | 58 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 013.00 | 18 131.00 | | 24 013.00 |
YT Sous‐traitance | 8 095.00 | 3 558.00 | | 8 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 1 197.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 3 096.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 418.00 | 64 868.00 | | 127 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 822.00 | 55 636.00 | | 97 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 861.00 | 62 215.00 | | 98 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |