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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783.00 | 235.00 | 548.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283.00 | 235.00 | 2 048.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 978.00 | 6 714.00 | 40 263.00 | 46 978.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 580.00 | 6 714.00 | 60 866.00 | 67 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 863.00 | 6 949.00 | 62 914.00 | 69 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 443.00 | -49 414.00 | | -42 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | 6 971.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | -24 779.00 | -34 443.00 | | -24 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 702.00 | | | 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 702.00 | | | 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 10 139.00 | | 14 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 038.00 | 62 796.00 | | 71 038.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 960.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 990.00 | 76 628.00 | | 86 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 914.00 | 42 186.00 | | 62 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 990.00 | 76 628.00 | | 86 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 435.00 | | 344 435.00 | 344 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 435.00 | | 344 435.00 | 344 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | 10 277.00 | | 4 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 439.00 | -5 350.00 | | 10 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 219.00 | 16 376.00 | | 20 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 645.00 | 300.00 | | 8 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 300.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 617.00 | -300.00 | | -7 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 671.00 | 270 943.00 | | 349 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 007.00 | 263 972.00 | | 340 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664.00 | 6 971.00 | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 042.00 | | 783.00 | 14 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 542.00 | | 2 283.00 | 12 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 542.00 | 235.00 | 12 542.00 | 12 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 702.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | 3 200.00 | 28.00 | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | 3 200.00 | 28.00 | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542.00 | 3 902.00 | 28.00 | 3 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 902.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 847.00 | 66 347.00 | 1 500.00 | 67 847.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | 1 536.00 | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | 3 183.00 | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 10 453.00 | 11 997.00 | | 10 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 563.00 | 12 177.00 | | 10 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 990.00 | 1 981.00 | | 3 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 951.00 | 25 603.00 | | 33 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 003.00 | 4 621.00 | | 5 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 939.00 | 27 357.00 | | 23 939.00 |