| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
AH Fonds commercial | 521 104.00 | 360 614.00 | 160 490.00 | 521 104.00 |
AP Constructions | 3 147 273.00 | 2 908 746.00 | 238 526.00 | 3 147 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 110.00 | 712 798.00 | 331 312.00 | 1 044 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 318.00 | 1 258 493.00 | 101 825.00 | 1 360 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 187.00 | | 486 187.00 | 486 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 574 487.00 | 5 254 896.00 | 1 319 591.00 | 6 574 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BT Marchandises | 3 211 220.00 | 286 281.00 | 2 924 939.00 | 3 211 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 436.00 | 7 776.00 | 360 660.00 | 368 436.00 |
BZ Autres créances | 776 261.00 | | 776 261.00 | 776 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 981.00 | 2 373.00 | 708 609.00 | 710 981.00 |
CF Disponibilités | 1 735 143.00 | | 1 735 143.00 | 1 735 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 839 527.00 | 296 430.00 | 6 543 098.00 | 6 839 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 414 014.00 | 5 551 325.00 | 7 862 689.00 | 13 414 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 1 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 819.00 | -1 165 136.00 | | -1 068 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 571.00 | 96 317.00 | | 801 571.00 |
DL TOTAL (I) | 233 752.00 | -1 067 819.00 | | 233 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 542.00 | | | 3 227 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 719.00 | 2 668 338.00 | | 595 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 985.00 | 3 766 537.00 | | 2 613 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 646.00 | 929 737.00 | | 859 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 989.00 | | | 326 989.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 2 525 692.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 936.00 | 9 890 304.00 | | 7 628 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 689.00 | 8 822 486.00 | | 7 862 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 890 304.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 595 719.00 | | | 595 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 443 320.00 | | 39 443 320.00 | 39 443 320.00 |
FD Production vendue biens | 4 628 440.00 | | 4 628 440.00 | 4 628 440.00 |
FG Production vendue services | 799 249.00 | | 799 249.00 | 799 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 871 010.00 | | 44 871 010.00 | 44 871 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 333 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 756 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 613 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 639.00 | 43 933.00 | | 223 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 100.00 | | | 775 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 739.00 | 43 933.00 | | 998 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 363.00 | 32 564.00 | | 83 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 893.00 | 32 564.00 | | 88 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909 845.00 | 11 370.00 | | 909 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 613.00 | -111 627.00 | | -134 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 389 346.00 | 43 078 830.00 | | 46 389 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 587 775.00 | 42 982 513.00 | | 45 587 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 571.00 | 96 317.00 | | 801 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 856.00 | | 674 817.00 | 6 102 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 894.00 | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 185.00 | 6 574 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 291.00 | 6 037 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 349.00 | | | 535 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 612.00 | | 673 566.00 | 5 376 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 894.00 | | 1 251.00 | 190 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779 498.00 | 114 784.00 | | 4 779 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765 253.00 | 114 784.00 | | 4 765 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 207.00 | 407 689.00 | 288 615.00 | 167 207.00 |
6T Sur comptes clients | 8 006.00 | 1 076.00 | 1 306.00 | 8 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 454.00 | 2 082.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 827.00 | 413 219.00 | 292 003.00 | 535 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 827.00 | 413 219.00 | 292 003.00 | 535 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 689.00 | 289 921.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 719.00 | 118 201.00 | 477 518.00 | 595 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 985.00 | 2 613 985.00 | | 2 613 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 280.00 | 381 280.00 | | 381 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 989.00 | 326 989.00 | | 326 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 367 355.00 | 367 355.00 | | 367 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 542.00 | 385 221.00 | 2 257 380.00 | 2 977 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 564 087.00 | | | 3 564 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 249.00 | | | 494 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 613.00 | 134 613.00 | | 134 613.00 |
VP Divers | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 132.00 | 184 132.00 | | 184 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 154.00 | 362 154.00 | | 362 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 244.00 | 1 165 244.00 | | 1 165 244.00 |
VW T.V.A. | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 627 728.00 | 4 557 890.00 | 2 734 898.00 | 7 627 728.00 |