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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 154.00 | 63.00 | 69 091.00 | 69 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | 7 507.00 | 4 095.00 | 11 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 795.00 | 80 529.00 | 75 266.00 | 155 795.00 |
BN En cours de production de biens | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 944.00 | 430.00 | 426 515.00 | 426 944.00 |
BZ Autres créances | 93 332.00 | 72 761.00 | 20 571.00 | 93 332.00 |
CF Disponibilités | 214 410.00 | | 214 410.00 | 214 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 131.00 | 73 191.00 | 718 940.00 | 792 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 926.00 | 153 720.00 | 794 206.00 | 947 926.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
DH Report à nouveau | -59 838.00 | | | -59 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 359.00 | -59 838.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 177 329.00 | 168 970.00 | | 177 329.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 308 162.00 | | 52 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 608.00 | 214 321.00 | | 162 608.00 |
EA Autres dettes | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 989.00 | 786 965.00 | | 386 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 877.00 | 1 325 422.00 | | 616 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 206.00 | 1 505 643.00 | | 794 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 496.00 | | 1 417 496.00 | 1 417 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 496.00 | | 1 417 496.00 | 1 417 496.00 |
FM Production stockée | | | -217 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 383.00 | | | 85 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 296.00 | | | -57 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 315.00 | 1 727 731.00 | | 1 327 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 956.00 | 1 787 569.00 | | 1 318 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 359.00 | -59 838.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 641.00 | | 69 154.00 | 86 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 216.00 | 155 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 959.00 | 2 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 11 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 465.00 | 2 189.00 | 11 216.00 | 10 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 64.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | 2 125.00 | 8 257.00 | 7 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 093.00 | 31 668.00 | | 41 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 523.00 | 31 668.00 | | 111 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 774.00 | 31 668.00 | 11 251.00 | 122 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 989.00 | 386 989.00 | | 386 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 426 429.00 | 426 429.00 | | 426 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 860.00 | 520 780.00 | 2 080.00 | 522 860.00 |
VW T.V.A. | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 877.00 | 616 877.00 | | 616 877.00 |