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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 8 180.00 | 2 320.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 441.00 | 281 959.00 | 514 482.00 | 796 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 171.00 | 8 719.00 | 3 452.00 | 12 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 792.00 | 300 359.00 | 535 434.00 | 835 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
BZ Autres créances | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
CF Disponibilités | 516 585.00 | | 516 585.00 | 516 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 382.00 | | 945 382.00 | 945 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 174.00 | 300 359.00 | 1 480 815.00 | 1 781 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 226 100.00 | 217 228.00 | | 226 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 869.00 | 8 872.00 | | 48 869.00 |
DL TOTAL (I) | 296 969.00 | 248 100.00 | | 296 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 365.00 | 433 330.00 | | 471 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 774.00 | 24 762.00 | | 24 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 998.00 | 138 559.00 | | 132 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 151.00 | 77 839.00 | | 293 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 32 229.00 | | 62 029.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 1 338.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 406.00 | 126 269.00 | | 199 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 846.00 | 834 326.00 | | 1 183 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 815.00 | 1 082 425.00 | | 1 480 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 911.00 | 602 417.00 | | 848 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 533.00 | | 143 196.00 | 705 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 835 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 879.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 969.00 | 808 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 475.00 | | 143 106.00 | 676 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 90.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 548.00 | 89 098.00 | 10 287.00 | 221 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379.00 | | 1 879.00 | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 3 500.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 489.00 | 85 598.00 | 8 409.00 | 213 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 151.00 | 293 151.00 | | 293 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 406.00 | 199 406.00 | | 199 406.00 |
UX Autres créances clients | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VB T. V. A. | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 140.00 | 136 205.00 | 287 992.00 | 471 140.00 |
VI Groupe et associés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
VP Divers | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 181.00 | 226 181.00 | | 226 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 490.00 | 390 490.00 | | 390 490.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 848.00 | 715 913.00 | 287 992.00 | 1 050 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |