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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133.00 | 1 313.00 | 1 820.00 | 3 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 419.00 | 30 518.00 | 11 901.00 | 42 419.00 |
BF Prêts | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 311.00 | 31 831.00 | 47 480.00 | 79 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 121.00 | | 683 121.00 | 683 121.00 |
BZ Autres créances | 61 581.00 | | 61 581.00 | 61 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 702.00 | | 744 702.00 | 744 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 014.00 | 31 831.00 | 792 183.00 | 824 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 627.00 | | | 207 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
DL TOTAL (I) | 263 001.00 | | | 263 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 645.00 | | | 266 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 295.00 | | | 214 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 182.00 | | | 529 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 183.00 | | | 792 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 182.00 | | | 529 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 661.00 | | | 62 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 819 455.00 | | 1 819 455.00 | 1 819 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 455.00 | 3 000.00 | 1 822 455.00 | 1 819 455.00 |
FQ Autres produits | | | 4 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 189.00 | | | 1 836 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 214.00 | | | 1 785 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 071.00 | 32 874.00 | 2 367.00 | 56 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 79 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 45 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 185.00 | | 2 367.00 | 55 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | 32 874.00 | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 937.00 | 6 347.00 | 5 453.00 | 30 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 937.00 | 6 347.00 | 5 453.00 | 30 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UP Prêts | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 683 121.00 | 683 121.00 | | 683 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 984.00 | 203 984.00 | | 203 984.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 462.00 | 744 702.00 | 33 760.00 | 778 462.00 |
VW T.V.A. | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 182.00 | 529 182.00 | | 529 182.00 |