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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 235.00 | 23 153.00 | 21 082.00 | 44 235.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 735.00 | 23 153.00 | 21 582.00 | 44 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
084 Disponibilités | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
110 Total général Actif | 226 763.00 | 23 153.00 | 203 610.00 | 226 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 770 220.00 | 677 736.00 | | 770 220.00 |
222 Production stockée | -31 988.00 | 23 238.00 | | -31 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | 1 700.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 3 289.00 | 690.00 | | 3 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 554.00 | 703 363.00 | | 741 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490 229.00 | 447 760.00 | | 490 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 605.00 | 1 000.00 | | 4 605.00 |
242 Autres charges externes. | 99 039.00 | 113 999.00 | | 99 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 1 855.00 | | 3 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 824.00 | 63 474.00 | | 68 824.00 |
252 Charges sociales | 31 276.00 | 23 234.00 | | 31 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | 6 578.00 | | 6 667.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6 602.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 529.00 | 664 503.00 | | 704 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 025.00 | 38 860.00 | | 37 025.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 10.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 857.00 | 766.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | 4 315.00 | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 571.00 | | 5 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 019.00 | 32 718.00 | | 30 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 388.00 | | | 113 388.00 |