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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 2 583.00 | -600.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 904.00 | 406 186.00 | 230 718.00 | 636 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 905.00 | 59 289.00 | 46 616.00 | 105 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 472.00 | 468 058.00 | 284 414.00 | 752 472.00 |
BT Marchandises | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 648.00 | 9 979.00 | 519 669.00 | 529 648.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 193 529.00 | | 193 529.00 | 193 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 718.00 | 9 979.00 | 884 739.00 | 894 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 190.00 | 478 037.00 | 1 169 153.00 | 1 647 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 676.00 | -526 450.00 | | -519 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | 6 774.00 | | 28 421.00 |
DL TOTAL (I) | -291 255.00 | -319 676.00 | | -291 255.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 988.00 | 190 851.00 | | 277 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 384.00 | 64 081.00 | | 88 384.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 117.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 808.00 | 1 340 049.00 | | 1 451 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 153.00 | 1 020 372.00 | | 1 169 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 209.00 | 257.00 | 529 466.00 | 529 209.00 |
FG Production vendue services | 1 455 606.00 | | 1 455 606.00 | 1 455 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 815.00 | 257.00 | 1 985 072.00 | 1 984 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 200.00 | | | -22 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 252.00 | 1 477 119.00 | | 1 987 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 831.00 | 1 470 345.00 | | 1 958 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | 6 774.00 | | 28 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 396.00 | 127 564.00 | 90 901.00 | 431 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 983.00 | 10 800.00 | 88 200.00 | 79 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 413.00 | 116 764.00 | 2 701.00 | 351 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979.00 | 8 600.00 | | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 988.00 | 277 988.00 | | 277 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 166.00 | 539 089.00 | 1 078.00 | 540 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 166.00 | 539 089.00 | 1 078.00 | 540 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 808.00 | 366 808.00 | | 1 451 808.00 |