| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 967 914.00 | 2 967 914.00 | | 2 967 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 067.00 | 170 117.00 | 6 950.00 | 177 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 112.00 | 3 199 162.00 | 6 950.00 | 3 206 112.00 |
BT Marchandises | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 532.00 | 72 624.00 | 518 909.00 | 591 532.00 |
BZ Autres créances | 2 115 321.00 | | 2 115 321.00 | 2 115 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 408.00 | 98 244.00 | 2 635 165.00 | 2 733 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 520.00 | 3 297 405.00 | 2 642 115.00 | 5 939 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 923 548.00 | -10 307 576.00 | | -14 923 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 899.00 | -4 615 972.00 | | -1 588 899.00 |
DL TOTAL (I) | -16 012 447.00 | -14 423 548.00 | | -16 012 447.00 |
DP Provisions pour risques | 169 873.00 | 169 373.00 | | 169 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 873.00 | 169 373.00 | | 169 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749 867.00 | 2 787 390.00 | | 4 749 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312 736.00 | 7 800 805.00 | | 7 312 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 638.00 | 1 070 015.00 | | 850 638.00 |
EA Autres dettes | 5 562 581.00 | 5 703 015.00 | | 5 562 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 484 689.00 | 17 378 821.00 | | 18 484 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 115.00 | 3 124 646.00 | | 2 642 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 140.00 | | 2 115 140.00 | 2 115 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 140.00 | | 2 115 140.00 | 2 115 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 197 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 36.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 21 532.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -21 532.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 546.00 | 3 212 887.00 | | 3 369 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 445.00 | 7 828 858.00 | | 4 958 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 899.00 | -4 615 972.00 | | -1 588 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 112.00 | | | 3 206 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 023 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 023 065.00 | | | 3 023 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 373.00 | 500.00 | | 169 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 967 914.00 | | | 2 967 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 222 677.00 | 25 620.00 | 1 222 677.00 | 1 222 677.00 |
6T Sur comptes clients | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263 215.00 | 25 620.00 | 1 222 677.00 | 4 263 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 432 588.00 | 26 120.00 | 1 222 677.00 | 4 432 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 312 736.00 | 7 312 736.00 | | 7 312 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 574.00 | 207 574.00 | | 207 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 647.00 | 301 647.00 | | 301 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562 581.00 | 5 562 581.00 | | 5 562 581.00 |
UX Autres créances clients | 504 384.00 | 504 384.00 | | 504 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
VB T. V. A. | 913 264.00 | 913 264.00 | | 913 264.00 |
VC Groupe et associés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 749 867.00 | 4 749 867.00 | | 4 749 867.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 837.00 | 1 168 837.00 | | 1 168 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 788.00 | 2 620 640.00 | 87 148.00 | 2 707 788.00 |
VW T.V.A. | 299 956.00 | 299 956.00 | | 299 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 484 689.00 | 18 484 689.00 | | 18 484 689.00 |