| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 509.00 | 2 400.00 | 108.00 | 2 509.00 |
AH Fonds commercial | 10 347 304.00 | 10 347 304.00 | | 10 347 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 092.00 | 37 017.00 | 12 075.00 | 49 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 163.00 | | 154 163.00 | 154 163.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 275 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 850 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 641 000.00 | |
CF Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 173 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 448 000.00 | |
CU Autres participations | 1 088 296.00 | | 1 088 296.00 | 1 088 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 903 000.00 | 2 493 000.00 | | 4 903 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
DH Report à nouveau | -633 557.00 | -3 562 471.00 | | -633 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 502 335.00 | 3 083 069.00 | | -7 502 335.00 |
DL TOTAL (I) | -2 530 000.00 | -843 000.00 | | -2 530 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 765.00 | 81 110.00 | | 42 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 765.00 | 81 110.00 | | 42 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 410 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845 276.00 | 3 808 609.00 | | 3 845 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 755.00 | 23 796.00 | | 20 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 823.00 | 104 862.00 | | 343 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 845.00 | 353 345.00 | | 707 845.00 |
EA Autres dettes | 651 841.00 | 62 794.00 | | 651 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 000.00 | 8 430 000.00 | | 6 978 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 000.00 | 87 589 000.00 | | 4 448 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 077 000.00 | -831 000.00 | | -4 077 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 989.00 | | 1 007 989.00 | 1 007 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 617 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -206 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 135 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 611.00 | |
GE Autres charges | | | -2 066 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 749 078.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 209.00 | 711 675.00 | | 39 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 302.00 | 1 460 753.00 | | 41 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 249.00 | 16 193.00 | | 39 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 595 268.00 | 41 901.00 | | 6 595 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679 084.00 | 58 094.00 | | 6 679 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 637 782.00 | 1 402 659.00 | | -6 637 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | 60 000.00 | | 63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 857.00 | 5 369 235.00 | | 1 333 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 191.00 | 2 286 167.00 | | 8 836 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 502 335.00 | 3 083 069.00 | | -7 502 335.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -3 162 000.00 | -493 000.00 | | -3 162 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -915 000.00 | -339 000.00 | | -915 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 077 000.00 | -832 000.00 | | -4 077 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 077 000.00 | -832 000.00 | | -4 077 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 754 233.00 | | 3 849.00 | 11 754 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 719.00 | 1 242 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 719.00 | 11 641 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 348 553.00 | | 1 259.00 | 10 348 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 588.00 | | 2 590.00 | 1 356 588.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 110.00 | 864.00 | 39 209.00 | 81 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 752 900.00 | 6 594 404.00 | | 3 752 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 275 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 752 900.00 | 6 870 041.00 | | 3 752 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834 010.00 | 6 870 905.00 | 39 209.00 | 3 834 010.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 823.00 | 343 823.00 | | 343 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 509.00 | 95 509.00 | | 95 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 062.00 | 243 062.00 | | 243 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 841.00 | 651 841.00 | | 651 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 163.00 | | | 154 163.00 |
UX Autres créances clients | 710 770.00 | | | 710 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 646.00 | | | 298 646.00 |
VB T. V. A. | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
VC Groupe et associés | 342 572.00 | | | 342 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 276.00 | 45 433.00 | 1 036 321.00 | 3 845 276.00 |
VI Groupe et associés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 793.00 | 1 270 984.00 | 452 809.00 | 1 723 793.00 |
VW T.V.A. | 257 864.00 | 257 864.00 | | 257 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 540.00 | 1 769 697.00 | 1 036 321.00 | 5 569 540.00 |