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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
AP Constructions | 141 649.00 | 107 859.00 | 33 790.00 | 141 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 131.00 | 345 277.00 | 108 854.00 | 454 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 653.00 | 432 063.00 | 148 590.00 | 580 653.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 087.00 | 896 852.00 | 299 234.00 | 1 196 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CF Disponibilités | 712 445.00 | | 712 445.00 | 712 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 426.00 | | 779 426.00 | 779 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 512.00 | 896 852.00 | 1 078 660.00 | 1 975 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 420.00 | | | 635 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | | | 103 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 665.00 | | | 911 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 660.00 | | | 1 079 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 889.00 | | 1 807 889.00 | 1 807 889.00 |
FG Production vendue services | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 004.00 | | 1 843 004.00 | 1 843 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 151.00 | |
GE Autres charges | | | 95 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 644.00 | | | 2 108 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 668.00 | | | 2 003 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 311.00 | | 49 164.00 | 1 145 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 632.00 | 71 151.00 | 6 930.00 | 832 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 978.00 | 71 151.00 | 6 930.00 | 820 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 420.00 | 159 014.00 | 476 406.00 | 635 420.00 |
VI Groupe et associés | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 665.00 | 435 259.00 | 476 406.00 | 911 665.00 |