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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 017.00 | 16 661.00 | 2 356.00 | 19 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 017.00 | 21 161.00 | 4 856.00 | 26 017.00 |
BT Marchandises | 335 996.00 | | 335 996.00 | 335 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 943.00 | 21 059.00 | 282 885.00 | 303 943.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 253.00 | 21 059.00 | 739 194.00 | 760 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 270.00 | 42 220.00 | 744 050.00 | 786 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 015.00 | 80 182.00 | | 123 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 464.00 | 42 834.00 | | 37 464.00 |
DL TOTAL (I) | 176 979.00 | 139 515.00 | | 176 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 372.00 | 200 317.00 | | 80 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 695.00 | 127 671.00 | | 151 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 328.00 | 158 344.00 | | 302 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 255.00 | 33 324.00 | | 21 255.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 19 019.00 | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 071.00 | 538 675.00 | | 567 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 050.00 | 678 191.00 | | 744 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 071.00 | 550 675.00 | | 490 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 420.00 | | 1 597.00 | 24 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | | 1 597.00 | 18 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 2 313.00 | | 18 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 2 313.00 | | 15 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 328.00 | 302 328.00 | | 302 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 695.00 | 278 695.00 | | 278 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 3 000.00 | 48 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 300.00 | | | 120 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 717.00 | 321 217.00 | 2 500.00 | 323 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 071.00 | 490 071.00 | 48 000.00 | 567 071.00 |