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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 6 453.00 | 3 341.00 | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 832.00 | 36 569.00 | 4 263.00 | 40 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 395.00 | 49 422.00 | 1 513 973.00 | 1 563 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 056.00 | | 380 056.00 | 380 056.00 |
BZ Autres créances | 2 276 650.00 | | 2 276 650.00 | 2 276 650.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 557.00 | | 2 695 557.00 | 2 695 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 953.00 | 49 422.00 | 4 209 531.00 | 4 258 953.00 |
CU Autres participations | 1 504 900.00 | | 1 504 900.00 | 1 504 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 500.00 | | | 1 419 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
DG Autres réserves | 589 950.00 | | | 589 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 778.00 | | | 2 112 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 744.00 | | | 64 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 413.00 | | | 1 861 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 399.00 | | | 145 399.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 753.00 | | | 2 096 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 531.00 | | | 4 209 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 109.00 | | | 2 049 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 495.00 | | 464 495.00 | 464 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 495.00 | | 464 495.00 | 464 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 361.00 | | | -7 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 708.00 | | | 535 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 325.00 | | | 471 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 705.00 | | 1 690.00 | 1 561 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 936.00 | | 1 690.00 | 48 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 900.00 | | | 1 504 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 523.00 | 4 899.00 | | 44 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 123.00 | 4 899.00 | | 38 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 380 056.00 | 380 056.00 | | 380 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 910 734.00 | 1 910 734.00 | | 1 910 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 744.00 | 17 099.00 | 47 645.00 | 64 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 413.00 | 1 861 413.00 | | 1 861 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 495.00 | 344 495.00 | | 344 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 037.00 | 2 662 037.00 | | 2 662 037.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 753.00 | 2 049 109.00 | 47 645.00 | 2 096 753.00 |