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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 6.00 | 571.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 474.00 | 6.00 | 24 468.00 | 24 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 382.00 | 36 000.00 | 42 382.00 | 78 382.00 |
BZ Autres créances | 77 915.00 | 75 000.00 | 2 915.00 | 77 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 047.00 | 111 000.00 | 287 047.00 | 398 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 521.00 | 111 006.00 | 311 515.00 | 422 521.00 |
CU Autres participations | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 364.00 | 107 188.00 | | 235 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 198.00 | 128 176.00 | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 256 662.00 | 236 464.00 | | 256 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 992.00 | 10 891.00 | | 11 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 548.00 | 18 988.00 | | 17 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 15 046.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 852.00 | 44 924.00 | | 54 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 515.00 | 281 388.00 | | 311 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 37 500.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 37 500.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -37 500.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 1 663.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 016.00 | 185 286.00 | | 65 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 818.00 | 57 110.00 | | 44 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 198.00 | 128 176.00 | | 20 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 36 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
VW T.V.A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |