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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 556.00 | 129 525.00 | 23 031.00 | 152 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 10 468.00 | 16 175.00 | 26 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 589.00 | 139 993.00 | 635 596.00 | 775 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 234.00 | 139 993.00 | 717 241.00 | 857 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 305.00 | 136 107.00 | | 225 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 848.00 | 89 198.00 | | 57 848.00 |
DL TOTAL (I) | 291 954.00 | 234 105.00 | | 291 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 189.00 | 243 371.00 | | 164 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 067.00 | 173 030.00 | | 179 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 18 030.00 | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 930.00 | 41 401.00 | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 288.00 | 475 831.00 | | 425 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 241.00 | 709 937.00 | | 717 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 359.00 | 10.00 | | 43 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 359.00 | -10.00 | | -43 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 29 856.00 | | 14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 463.00 | 639 439.00 | | 640 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 615.00 | 550 241.00 | | 582 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 848.00 | 89 198.00 | | 57 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 800.00 | | 16 789.00 | 758 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 449.00 | | 5 750.00 | 173 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 351.00 | | 11 039.00 | 15 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 567.00 | 12 426.00 | | 127 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 567.00 | 12 426.00 | | 127 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 610.00 | 207 610.00 | | 207 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 189.00 | 81 796.00 | 82 392.00 | 164 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 837.00 | 34 447.00 | 26 390.00 | 60 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 288.00 | 342 895.00 | 82 392.00 | 425 288.00 |