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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 483 162.00 | | 483 162.00 | 483 162.00 |
AP Constructions | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794.00 | 7 212.00 | 2 582.00 | 9 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 691.00 | 37 062.00 | 24 628.00 | 61 691.00 |
AX Avances et acomptes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 957.00 | 69 310.00 | 512 647.00 | 581 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 174.00 | | 347 174.00 | 347 174.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 445.00 | | 586 445.00 | 586 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 403.00 | 69 310.00 | 1 099 093.00 | 1 168 403.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 138 666.00 | 92 523.00 | | 138 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 968.00 | 156 143.00 | | 140 968.00 |
DL TOTAL (I) | 884 634.00 | 853 666.00 | | 884 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 046.00 | 75 973.00 | | 69 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 411.00 | 169 851.00 | | 145 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 458.00 | 245 825.00 | | 214 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 093.00 | 1 099 492.00 | | 1 099 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 458.00 | 245 825.00 | | 214 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 347 174.00 | 347 174.00 | | 347 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 374.00 | 378 534.00 | 10 840.00 | 389 374.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 458.00 | 214 458.00 | | 214 458.00 |