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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 920.00 | 7 720.00 | 2 200.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 220.00 | 7 720.00 | 18 500.00 | 26 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 962.00 | | 159 962.00 | 159 962.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 371 578.00 | | 371 578.00 | 371 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 309.00 | | 595 309.00 | 595 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 529.00 | 7 720.00 | 613 808.00 | 621 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 000.00 | | 25 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796.00 | 1 400.00 | | 1 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
DH Report à nouveau | 180 381.00 | 155 049.00 | | 180 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 170.00 | 25 332.00 | | -79 170.00 |
DL TOTAL (I) | 240 640.00 | 319 365.00 | | 240 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 641.00 | 8 072.00 | | 9 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 804.00 | 21 392.00 | | 101 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 065.00 | 37 246.00 | | 64 065.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 42 413.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 168.00 | 289 123.00 | | 373 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 808.00 | 608 488.00 | | 613 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 567.00 | 109 123.00 | | 183 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 040.00 | | 2 440.00 | 29 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 9 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740.00 | | 2 440.00 | 12 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 838.00 | 991.00 | 5 109.00 | 11 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | 991.00 | 5 109.00 | 11 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 962.00 | 159 962.00 | | 159 962.00 |
VB T. V. A. | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 031.00 | 223 731.00 | 16 300.00 | 240 031.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 613.00 | 179 012.00 | 189 601.00 | 368 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 4 628.00 | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 817.00 | 181 436.00 | | 173 817.00 |
ST Autres comptes | 91 076.00 | 61 407.00 | | 91 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 271.00 | 84 520.00 | | 88 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 637.00 | 4 821.00 | | 7 637.00 |
YT Sous‐traitance | 290 719.00 | 324 897.00 | | 290 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 982.00 | 4 282.00 | | 3 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | 8 910.00 | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 857.00 | 106 350.00 | | 153 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 585.00 | 54 935.00 | | 105 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 884.00 | 652 260.00 | | 643 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |