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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 9 857.00 | 28 518.00 | 38 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 875.00 | 1 009 857.00 | 347 018.00 | 1 356 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 577.00 | | 374 577.00 | 374 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 452.00 | 1 009 857.00 | 721 596.00 | 1 731 452.00 |
CU Autres participations | 1 318 500.00 | 1 000 000.00 | 318 500.00 | 1 318 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
DH Report à nouveau | -701 685.00 | -933 264.00 | | -701 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 520.00 | 231 579.00 | | 31 520.00 |
DL TOTAL (I) | 654 601.00 | 623 081.00 | | 654 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 080.00 | 143 080.00 | | 63 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 6 495.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431.00 | 19 877.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 995.00 | 169 452.00 | | 66 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 596.00 | 792 533.00 | | 721 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 995.00 | 169 452.00 | | 66 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 340.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 340.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | 9 964.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 9 113.00 | | 5 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 681.00 | 322 159.00 | | 43 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161.00 | 90 580.00 | | 12 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 520.00 | 231 579.00 | | 31 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 875.00 | | | 1 356 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 500.00 | | | 1 318 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 792.00 | 64.00 | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 64.00 | | 9 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 255 925.00 | 255 925.00 | | 255 925.00 |
VI Groupe et associés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 682.00 | 308 682.00 | | 308 682.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |