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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 675.00 | 52 191.00 | 7 484.00 | 59 675.00 |
AP Constructions | 18 303.00 | 610.00 | 17 693.00 | 18 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 588.00 | 9 127.00 | 1 460.00 | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 149.00 | 5 247.00 | 7 902.00 | 13 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 254.00 | 67 176.00 | 37 079.00 | 104 254.00 |
BT Marchandises | 181 494.00 | | 181 494.00 | 181 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 118 852.00 | | 118 852.00 | 118 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 133.00 | 67 176.00 | 350 957.00 | 418 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 112 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 150.00 | 654.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 058.00 | 32 496.00 | | 70 058.00 |
DL TOTAL (I) | 220 708.00 | 150 650.00 | | 220 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 6 236.00 | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 274.00 | 18 113.00 | | 40 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 477.00 | 25 797.00 | | 36 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 805.00 | 49 346.00 | | 49 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 249.00 | 99 493.00 | | 130 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 957.00 | 250 143.00 | | 350 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 131.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 175.00 | | 49 447.00 | 75 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 367.00 | 104 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 303.00 | 42 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 175.00 | | 6 500.00 | 53 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 466.00 | | 40 877.00 | 19 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 070.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 113.00 | 6 063.00 | | 61 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 393.00 | 798.00 | | 51 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 5 265.00 | | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 545.00 | 1 688.00 | 1 857.00 | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VW T.V.A. | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 249.00 | 128 392.00 | 1 857.00 | 130 249.00 |