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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 329.00 | 260.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 572.00 | 114.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 007.00 | 901.00 | 11 106.00 | 12 007.00 |
BT Marchandises | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CF Disponibilités | 208 207.00 | | 208 207.00 | 208 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 472.00 | | 340 472.00 | 340 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 479.00 | 901.00 | 351 578.00 | 352 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 180 537.00 | 157 046.00 | | 180 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | 23 491.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 186 177.00 | 182 187.00 | | 186 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 107 406.00 | | 103 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 986.00 | 48 870.00 | | 61 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 401.00 | 156 276.00 | | 165 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 578.00 | 338 463.00 | | 351 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 425.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 425.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 670.00 | 42 670.00 | | 42 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |