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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 880.00 | | 1 012 880.00 | 1 012 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 109.00 | 2 983.00 | 1 013 126.00 | 1 016 109.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 749.00 | 2 983.00 | 1 039 766.00 | 1 042 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012 880.00 | | | 1 012 880.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 454.00 | | | 272 454.00 |
DH Report à nouveau | | 199 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 488.00 | 73 100.00 | | -90 488.00 |
DL TOTAL (I) | 183 066.00 | 273 554.00 | | 183 066.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 420 310.00 | 420 310.00 | | 420 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 366.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 612.00 | 424 095.00 | | 431 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 817.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 700.00 | 849 885.00 | | 856 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 766.00 | 1 123 439.00 | | 1 039 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 700.00 | 429 575.00 | | 856 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 366.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 506.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 506.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -1 506.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709.00 | 156 216.00 | | 11 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 197.00 | 83 116.00 | | 102 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 488.00 | 73 100.00 | | -90 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 000.00 | | 167 645.00 | 1 036 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 535.00 | 1 013 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 535.00 | 1 016 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 016.00 | | 167 645.00 | 1 033 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 420 310.00 | 420 310.00 | | 420 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 880.00 | 1 012 880.00 | | 1 012 880.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 431 612.00 | 431 612.00 | | 431 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 766.00 | 1 013 766.00 | | 1 013 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 700.00 | 856 700.00 | | 856 700.00 |