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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 1 780.00 | 2 810.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 98 400.00 | | 98 400.00 | 98 400.00 |
AP Constructions | 16 768.00 | 7 354.00 | 9 414.00 | 16 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 534.00 | 65 118.00 | 12 416.00 | 77 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 949.00 | 84 840.00 | 153 110.00 | 237 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 681.00 | | 49 681.00 | 49 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 630.00 | 84 840.00 | 202 791.00 | 287 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 138.00 | | | -46 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 572.00 | | | -21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 122 291.00 | | | 122 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 791.00 | | | 202 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 747.00 | | 467 747.00 | 467 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 747.00 | | 467 747.00 | 467 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 955.00 | | | 471 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 527.00 | | | 493 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 572.00 | | | -21 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 699.00 | | 3 250.00 | 234 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | | 3 250.00 | 91 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 622.00 | 11 217.00 | | 73 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 878.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133.00 | 10 339.00 | | 62 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 046.00 | 15 976.00 | 30 070.00 | 46 046.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
ST Autres comptes | 52 654.00 | | | 52 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 148.00 | | | 145 148.00 |