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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 771.00 | 527.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 327.00 | 26 048.00 | 17 279.00 | 43 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 326.00 | 29 378.00 | 15 948.00 | 45 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 945.00 | 56 197.00 | 149 748.00 | 205 945.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 72 005.00 | | 72 005.00 | 72 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 325.00 | 56 197.00 | 228 129.00 | 284 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 073.00 | 58 828.00 | | 98 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 618.00 | 39 245.00 | | 27 618.00 |
DL TOTAL (I) | 128 991.00 | 101 373.00 | | 128 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 007.00 | 82 006.00 | | 62 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 409.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 9 086.00 | | 7 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | 18 681.00 | | 27 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 138.00 | 110 182.00 | | 99 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 129.00 | 211 555.00 | | 228 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 192.00 | | 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 740.00 | | 342 740.00 | 342 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 740.00 | | 342 740.00 | 342 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 6 694.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 643.00 | 336 188.00 | | 352 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 025.00 | 296 942.00 | | 325 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 618.00 | 39 245.00 | | 27 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 760.00 | | 10 689.00 | 195 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 205 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 88 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | | 10 581.00 | 78 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | 107.00 | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 849.00 | 10 348.00 | | 45 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 433.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 511.00 | 9 915.00 | | 45 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 812.00 | 20 615.00 | 41 197.00 | 61 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 510.00 | 5 515.00 | 5 994.00 | 11 510.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 138.00 | 57 941.00 | 41 197.00 | 99 138.00 |