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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 061.00 | 1 521.00 | 7 540.00 | 9 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 594.00 | 106 859.00 | 117 736.00 | 224 594.00 |
040 Immobilisations financières | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 087.00 | 108 380.00 | 177 707.00 | 286 087.00 |
060 Stock marchandises | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 761.00 | 1 279.00 | 139 482.00 | 140 761.00 |
072 Créances – Autres | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
084 Disponibilités | 113 224.00 | | 113 224.00 | 113 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 536.00 | 1 279.00 | 290 257.00 | 291 536.00 |
110 Total général Actif | 577 623.00 | 109 659.00 | 467 964.00 | 577 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 537.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 251.00 | | | 52 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 420.00 | | | 214 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 932.00 | | | 89 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 279.00 | | | 1 279.00 |