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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 455.00 | 16 455.00 | 785 000.00 | 801 455.00 |
BT Marchandises | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 206.00 | 16 455.00 | 873 751.00 | 890 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 213.00 | 30 797.00 | | 71 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 093.00 | 40 416.00 | | 54 093.00 |
DL TOTAL (I) | 136 306.00 | 82 213.00 | | 136 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 279.00 | 376 643.00 | | 325 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 881.00 | 311 170.00 | | 309 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 726.00 | 51 805.00 | | 74 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 373.00 | 31 882.00 | | 21 373.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 10 851.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 445.00 | 782 351.00 | | 737 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 751.00 | 864 564.00 | | 873 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 348.00 | 174 572.00 | | 174 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 151.00 | 27 747.00 | | 28 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 455.00 | | | 801 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 750.00 | | | 785 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 128.00 | 43 913.00 | 159 683.00 | 297 128.00 |
VI Groupe et associés | 309 881.00 | | | 309 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 445.00 | 174 348.00 | 159 683.00 | 737 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | 5 011.00 | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | 5 040.00 | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 23 967.00 | 18 674.00 | | 23 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 139.00 | 14 531.00 | | 16 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 738.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 244.00 | 5 749.00 | | 8 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 847.00 | 31 671.00 | | 34 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 296.00 | 26 299.00 | | 30 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 656.00 | 38 245.00 | | 45 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |