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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 345.00 | 32 239.00 | 6 105.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 253.00 | 702 239.00 | 1 096 014.00 | 1 798 253.00 |
BZ Autres créances | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
CF Disponibilités | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 349.00 | 702 239.00 | 1 226 109.00 | 1 928 349.00 |
CU Autres participations | 1 759 633.00 | 670 000.00 | 1 089 633.00 | 1 759 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 552 175.00 | 601 153.00 | | 552 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 387.00 | -48 978.00 | | -58 387.00 |
DK Provisions réglementées | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
DL TOTAL (I) | 551 815.00 | 610 203.00 | | 551 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 905.00 | 518 846.00 | | 425 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 880.00 | 48 653.00 | | 139 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 5 687.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 546.00 | 21 337.00 | | 99 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 293.00 | 594 524.00 | | 674 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 109.00 | 1 204 728.00 | | 1 226 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 908.00 | 141 779.00 | | 337 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 14 469.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 824.00 | 253 867.00 | | 249 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 212.00 | 302 845.00 | | 308 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 387.00 | -48 978.00 | | -58 387.00 |