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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 1 015.00 | 1 245.00 | 2 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 510.00 | 3 881.00 | 15 629.00 | 19 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 363.00 | 5 214.00 | 19 149.00 | 24 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 992.00 | 6 974.00 | 80 018.00 | 86 992.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 078.00 | 6 974.00 | 197 105.00 | 204 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 442.00 | 12 188.00 | 216 254.00 | 228 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 437.00 | -75 930.00 | | -54 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 372.00 | 21 493.00 | | 85 372.00 |
DL TOTAL (I) | 32 935.00 | -52 437.00 | | 32 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 653.00 | 34 259.00 | | 47 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 3 141.00 | | 11 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 803.00 | 25 988.00 | | 93 803.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 23 946.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 318.00 | 113 326.00 | | 183 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 254.00 | 60 889.00 | | 216 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 318.00 | 113 326.00 | | 183 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FG Production vendue services | 583 675.00 | | 583 675.00 | 583 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 853.00 | | 583 853.00 | 583 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 29 772.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 29 772.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 955.00 | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 955.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | 28 817.00 | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 843.00 | 161 180.00 | | 622 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 471.00 | 139 687.00 | | 537 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 372.00 | 21 493.00 | | 85 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123.00 | | 23 569.00 | 10 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 24 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 19 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688.00 | | 21 469.00 | 7 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 2 100.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 709.00 | 2 888.00 | 3 383.00 | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 944.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 1 944.00 | 3 383.00 | 5 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VI Groupe et associés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 318.00 | 183 318.00 | | 183 318.00 |