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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
AP Constructions | 332 440.00 | 225 758.00 | 106 682.00 | 332 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 218.00 | 296 793.00 | 71 425.00 | 368 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 527.00 | 593 470.00 | 77 057.00 | 670 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 708.00 | 1 120 545.00 | 255 164.00 | 1 375 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BN En cours de production de biens | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
CF Disponibilités | 2 227 264.00 | | 2 227 264.00 | 2 227 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 676.00 | | 2 413 676.00 | 2 413 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 384.00 | 1 120 545.00 | 2 668 839.00 | 3 789 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 850.00 | 610 057.00 | | 1 066 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 650.00 | 618 857.00 | | 1 075 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 847.00 | 1 124 023.00 | | 1 122 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | 239 573.00 | | 232 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 492.00 | 164 043.00 | | 237 492.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 11.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 190.00 | 1 527 652.00 | | 1 593 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 839.00 | 2 146 509.00 | | 2 668 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 224 814.00 | | 4 224 814.00 | 4 224 814.00 |
FG Production vendue services | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 432.00 | | 4 298 432.00 | 4 298 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 487.00 | |
GE Autres charges | | | 941 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 8 085.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 803.00 | 195 081.00 | | 269 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 023.00 | 3 931 542.00 | | 4 749 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 174.00 | 3 321 485.00 | | 3 682 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 850.00 | 610 057.00 | | 1 066 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 375.00 | | 39 485.00 | 1 358 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 151.00 | 1 375 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 151.00 | 1 371 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 851.00 | | 39 485.00 | 1 353 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 282.00 | 98 414.00 | 22 151.00 | 1 044 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 758.00 | 98 414.00 | 22 151.00 | 1 039 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | 232 527.00 | | 232 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 847.00 | 373 160.00 | 749 687.00 | 1 122 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 950.00 | 121 950.00 | | 121 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 190.00 | 843 503.00 | 749 687.00 | 1 593 190.00 |