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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 277.00 | 530.00 | 3 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 707.00 | 8 262.00 | 6 445.00 | 14 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 395.00 | 15 039.00 | 109 356.00 | 124 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BZ Autres créances | 172 896.00 | | 172 896.00 | 172 896.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 524.00 | | 244 524.00 | 244 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 919.00 | 15 039.00 | 353 880.00 | 368 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 900.00 | 6 530.00 | 78 370.00 | 84 900.00 |
CU Autres participations | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 766.00 | 109 096.00 | | 154 766.00 |
DL TOTAL (I) | 179 626.00 | 133 956.00 | | 179 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 932.00 | 14 259.00 | | 10 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 398.00 | 3 872.00 | | 53 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 481.00 | 83 437.00 | | 35 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | 66 746.00 | | 66 708.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | 2 518.00 | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 255.00 | 170 831.00 | | 174 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 880.00 | 304 787.00 | | 353 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 439.00 | | 518 439.00 | 518 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 439.00 | | 518 439.00 | 518 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 16 492.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 16 491.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 326.00 | -16 491.00 | | 24 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 978.00 | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 850.00 | 521 251.00 | | 702 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 085.00 | 412 155.00 | | 548 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 766.00 | 109 096.00 | | 154 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | | 4 226.00 | 13 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 334.00 | | 10 048.00 | 92 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 990.00 | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 990.00 | | 10 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
VP Divers | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 926.00 | 226 444.00 | | 233 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 519.00 | 166 519.00 | | 166 519.00 |