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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 11 070.00 | 2 217.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 486.00 | 1 659.00 | 3 827.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 773.00 | 12 729.00 | 6 044.00 | 18 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BN En cours de production de biens | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 844.00 | | 59 844.00 | 59 844.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 038.00 | | 118 038.00 | 118 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 811.00 | 12 729.00 | 124 082.00 | 136 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
DH Report à nouveau | -15 855.00 | -20 106.00 | | -15 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 4 251.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 41 611.00 | 8 546.00 | | 41 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363.00 | 13 205.00 | | 10 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 932.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 3 800.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 24 951.00 | | 36 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 003.00 | 13 531.00 | | 21 003.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 1 563.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 471.00 | 57 982.00 | | 82 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 082.00 | 66 528.00 | | 124 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 471.00 | 57 982.00 | | 82 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 812.00 | | 308 812.00 | 308 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 812.00 | | 308 812.00 | 308 812.00 |
FM Production stockée | | | 7 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 368.00 | 231 140.00 | | 317 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 303.00 | 226 889.00 | | 284 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 065.00 | 4 251.00 | | 33 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | 5 082.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 071.00 | | 4 160.00 | 17 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 18 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 18 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | 4 160.00 | 17 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 330.00 | 2 957.00 | 1 558.00 | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 330.00 | 2 957.00 | 1 558.00 | 11 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VW T.V.A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |