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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 535.00 | 60 702.00 | 31 833.00 | 92 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 535.00 | 60 702.00 | 40 833.00 | 101 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
110 Total général Actif | 128 768.00 | 60 702.00 | 68 066.00 | 128 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 616.00 | 101 747.00 | | 111 616.00 |
222 Production stockée | | -2 000.00 | | |
230 Autres produits | 354.00 | 8.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 970.00 | 99 755.00 | | 111 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -72.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -500.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 089.00 | 26 562.00 | | 22 089.00 |
242 Autres charges externes. | 25 378.00 | 23 658.00 | | 25 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 022.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 992.00 | 23 514.00 | | 28 992.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | 12 616.00 | | 14 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 274.00 | 8 531.00 | | 9 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 911.00 | 96 332.00 | | 102 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 059.00 | 3 423.00 | | 9 059.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 190.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 525.00 | 3 233.00 | | 8 525.00 |