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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 978.00 | 5 506.00 | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 885.00 | 98 338.00 | 36 547.00 | 134 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 573.00 | 30 033.00 | 18 540.00 | 48 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 651.00 | 129 349.00 | 142 302.00 | 271 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 566.00 | | 86 566.00 | 86 566.00 |
BT Marchandises | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
BZ Autres créances | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CF Disponibilités | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 484.00 | | 436 485.00 | 436 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 135.00 | 129 349.00 | 578 786.00 | 708 135.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 044.00 | 158 848.00 | | 160 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 667.00 | 1 196.00 | | 57 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 719.00 | 4 163.00 | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 235 931.00 | 180 707.00 | | 235 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 705.00 | 157 927.00 | | 113 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 412.00 | 17 099.00 | | 17 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 56 961.00 | | 95 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 586.00 | 126 624.00 | | 116 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 855.00 | 358 612.00 | | 342 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 786.00 | 539 319.00 | | 578 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 740.00 | 295 831.00 | | 256 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 766.00 | | 30 720.00 | 242 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 271 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 183 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 799.00 | | 5 685.00 | 70 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 457.00 | | 23 835.00 | 161 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | 1 200.00 | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 051.00 | 25 228.00 | 930.00 | 105 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 179.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 252.00 | 25 049.00 | 930.00 | 104 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 153.00 | 95 153.00 | | 95 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 586.00 | 116 586.00 | | 116 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 705.00 | 27 589.00 | 72 588.00 | 113 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 586.00 | 86 376.00 | 11 210.00 | 97 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 855.00 | 256 740.00 | 72 588.00 | 342 855.00 |