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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 318.00 | 287.00 | 4 030.00 | 4 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 186.00 | 2 950.00 | 1 236.00 | 4 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 863.00 | 3 237.00 | 68 625.00 | 71 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
110 Total général Actif | 84 642.00 | 3 237.00 | 81 404.00 | 84 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
230 Autres produits | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
252 Charges sociales | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | | | 741.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 666.00 | | | 136 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |